公告日期:2024-03-21
华泰柏瑞纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 3 月 21 日
送出日期:2024 年 3 月 21 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 纳指 100 基金代码 513110
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
境外投资顾问 - 境外托管人 香港上海汇丰银行有限公司
基金合同生效日 2023 年 3 月 1 日 上市交易所及上市日期 上 海 证 券 交 2023 年 03
易所 月 20 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2023 年 03 月 01 日
基金经理 柳军 理的日期
证券从业日期 2001 年 5 月 25 日
开始担任本基金基金经 2023 年 03 月 01 日
基金经理 李沐阳 理的日期
证券从业日期 2017 年 8 月 21 日
基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工
其他 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,
本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,而无需召开基金份额持有人
大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪
偏离度控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控制在 2%以内。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。
为更好地实现投资目标,本基金还可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具,
其中境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或
投资范围 地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括开放式基金和交易型
开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区
证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证(包括全球存托凭证、美国存托凭证等)、
房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证
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