公告日期：2024-02-28

易方达中证港股通互联网交易型开放式指 数证券投资基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：华泰证券股份有限公司

二〇二四年二月


重要提示

1、本 基金根据 2023 年 2 月 22 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证港股
通互 联网交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2023】370 号）进行募
集。本基金基金合同于 2023 年 5 月 31 日正式生效。

2、基金 管理人保证招募说 明书的内容真实、准 确、完整。本基金经中国证监会注册，但中 国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中证港股通互联网指数。

（1）样本空间

中证港股通综合指数 样本。

（2）可投资性筛选

对样本空间内证券，计算每月的日换手率中位数作为月换手率，剔除过去12 个月或过
去 3 个月平均月换手率不足 0.15%的证券，除非该证券过去一年日均成交金额大于 5000 万
港元。

（3）选样方法

1）对 样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，选取涉及以下互联网相关业务的上市公司证券作为待选样 本：

A．互联网软件：开 发与销售互联网软件的公司；

B．家庭娱乐软件： 开发主要在家中使用的家庭娱乐软件 和教育软件的公司；

C．互联网零售：主 要通过互联网提供零售服务的公司；

D．互联网服务：主 要通过互联网提供各类服务的公司；

E．移动互联网：开 发与销售移动互联网软件或提供移动 互联网服务的公司；

2）在 上述待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前30 的证券
作为指数样本，待选 样本数量不足 30 只时全部纳入。

（4）指数计算

指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000。其中，调整市值＝∑( 证 券价格×调整股本数×权重因子×汇率)。汇率、调整股本数的计算方法、除数修正方
法参 见中证指数有限公司网站发布的计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 15%，且前五大样 本合计权重不超过 60%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基金投资于中证港股通互联网指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪 误差的最小化。本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金招募说明书、基金合同、基金 产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行 为作出独立决策，承担基金投资中可 能出现的各类风险。

投资 本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本 基金法律文件中涉 及基金风险特征的表 述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险及其他风险等。本基金特有风险包括：（1）指数化投资的风险，包括标的指 数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数成份股主要集中于 互联网主题的集中度风险、部分成份股权重较大的风险、标的指数可回溯历史数据时间较短的风 险、标的指数编制 方案带来的风险、基 金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、
指数编制机构停止服务的风险等；（2）ETF 运作的风险，包括参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错
误的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资人申购失败的风险、 投资人赎回失败的 风险、申购赎回清单 中设置较低的申购/赎回份额上限的风险、基金 管理人代理申赎投资者买券卖券的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。