公告日期：2022-10-26

易方达日兴资管日经 225 交易型开放式指数证券投资基金
（QDII）

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十六日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10
月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 易方达日兴资管日经 225ETF（QDII）

场内简称 225ETF、日经 225ETF 易方达

基金主代码 513000

交易代码 513000

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日

报告期末基金份额总额 59,911,379.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
投资目标

最小化。

本基金主要通过投资于标的 ETF 实现对标的指数
的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制
投资策略

在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 3%以内，主
要投资策略包括标的 ETF 投资策略、股票投资策


略、债券和货币市场工具投资策略、金融衍生品投
资策略等。

业绩比较基准 日经 225 指数收益率(使用估值汇率折算)

本基金主要通过投资于标的 ETF 实现对标的指数
的紧密跟踪，因此，本基金的业绩表现与日经 225
指数的表现密切相关，预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外，
风险收益特征

本基金主要投资于日本等境外市场，除了需要承担
与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般
投资风险之外，还面临汇率风险以及日本等境外市
场的风险。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

英文名称：无

境外投资顾问

中文名称：无

英文名称：The Northern Trust Company

境外资产托管人

中文名称： 美国北美信托银行

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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