公告日期：2022-05-17

易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资
基金（QDII）基金产品资料概要更新

编制日期：2022年5月16日

送出日期：2022年5月17日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易 方 达日 兴资 管日 经 基金代码 513000

225ETF（QDII）

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国工商银行股份有限
司 公司

无 美国北美信托银行

境外投资顾问 境外托管人 The Northern Trust
Company

基金合同生效日 2019-06-12 上市交易所及上 上海证券交易所

市日期 2019-06-25

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019-06-12

余海燕 基金经理的日期

证券从业日期 2005-06-01

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2019-06-12

FAN BING（范冰）

证券从业日期 2005-06-27

场内简称： 225ETF

扩位证券简称： 日经 225ETF 易方达

申购赎回代码： 513001

《基金合同》生效后，若连续 60 个工作日基金资产净值低于 500 0 万
其他： 元，经与基金托管人协商 一致，基金管理人有权终止本基金合同，该
事项无须召开基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的ETF、标的指数成份股、备选成份股、跟踪同
一标的指数的股指期货等金融衍生品。为更好地实现投资目标，本基
投资范围 金还可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具，其中境外市
场投资工具 包括在已与中 国证监会签署双 边监管合作谅解 备忘录的
国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、


已与中国证 监会签署双边 监管合作谅解备 忘录的国家或地 区证券市
场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证(包括全球存托凭证、美国
存托凭证等)、房地产信托凭证、政府债券、公司债券、可转换债券、
住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融
组织发行的证券、银行存款、货币市场工具、结构性投资产品、远期
合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货
……
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