公告日期：2024-01-19

华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数
证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF

场内简称 MSCIA 股（扩位证券简称：MSCIA 股 ETF）

基金主代码 512990

交易代码 512990

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 17 日

报告期末基金份额总额 247,015,418.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，
投资目标

以期获得与标的指数收益相似的回报。

主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证
投资策略

投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等。

业绩比较基准 MSCI 中国 A 股国际通指数收益率。

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基
风险收益特征 金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备
选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 -3,072,530.87

2.本期利润 -21,778,716.60

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0878

4.期末基金资产净值 340,665,732.69


5.期末基金份额净值 1.37……
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