公告日期：2021-01-08

　　新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放

式指数证券投资基金

托管协议

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二一年一月

目 录

一、基金托管协议当事人......4

二、基金托管协议的依据、目的和原则......6

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......7

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......15

五、基金财产的保管......16

六、指令的发送、确认及执行......20

七、交易及清算交收安排......20

八、基金资产净值计算和会计核算......27

九、基金收益分配......34

十、基金信息披露......36

十一、基金费用......38

十二、基金份额持有人名册的的登记与保管......40

十三、基金有关文件档案的保存......41

十四、基金管理人和基金托管人的更换......41

十五、禁止行为......44

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......46

十七、违约责任......48

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