公告日期：2020-01-23

新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数
证券投资基金招募说明书

（更新）

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

（2020 年 1 月）


【重要提示】

新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的募集申请经中国证监会2018年6月22日证监许可【2018】1019号文注册。本基金的合同已于2018年11月7日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。同时由于本基金是跟踪 MSCI 中国 A 股国际指数的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等。本基金被动跟踪标的指数“MSCI 中国 A 股国际指数（及其未来可能发生的变更）”，因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。同时，本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

投资人申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。
投资人投资本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或基金账户。其中，上海
证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资人需要使用MSCI中国A股国际指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账户；如投资人需要使用 MSCI 中国
A 股国际指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本基金本次更新招募说明书依据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务实施细则对相关信息进行更新，相关信息更新截止日为2020年1月20日，其他所载内容截止日为2019年12月18日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年9月30日（财务数据未经会计师事务所审计）。

本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，将不晚于2020年9月1日起执行。


目 录


一、 前言...... 1
二、 释义...... 2
三、基金管理人...... 8
四、基金托管人...... 16
五、相关服务机构...... 19
六、基金的募集...... 24
七、基金合同的生效...... 25
八、基金份额折算与变更登记...... 26
九、基金份额的上市交易...... 27
十、基金份额的申购与赎回...... 29
十一、基金的投资...... 54
十二、基金的财产...... 65
十三、基金资产的估值...... 66
十四、基金的收益与分配...... 71
十五、基金的费用与税……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。