公告日期：2021-07-20

新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十日

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§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 新华 MSCI 中国 A 股国际交易型指数

场内简称 MSCI 新华

基金主代码 512920

交易代码 512920

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 7 日

报告期末基金份额总额 25,092,640.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，
投资目标

实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

本基金投资策略包括股票投资策略、债券投资策略、资产
支持证券投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略及
投资策略

融资及转融通证券出借。

本基金采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准


权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股
发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回
等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某
些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效
复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理
进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的
指数。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超
过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪
偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取合
理措施避免跟踪误差进一步扩大。

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指
业绩比较基准

数为 MSCI 中国 A 股国际指数。

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