广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
基金资讯
2024-06-23 19:05:18
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公告日期:2024-06-24

广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金产
品资料概要更新

编制日期:2024年6月19日
送出日期:2024年6月24日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 广发中证 100ETF 基金代码 512910

基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司

基金合同生效日 2019-05-27 上市交易所及上 上 海 证 券 交 易 所
市日期 2019-07-01

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2024-03-30

基金经理 曹世宇 基金经理的日期

证券从业日期 2014-06-23

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人应当在定
其他 期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应
当向中国证监会报告并提出解决方案如转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。法律
法规另有规定时,从其规定。

场内简称 100ETF

扩位简称 中证 100ETF

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况
投资目标 下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。

本基金主要投资于标的指数(即中证100指数)的成份股、备选成份股
(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成
份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存
投资范围 托凭证)、债券、权证、股指期货、资产支持证券、银行存款、同业
存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金
融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履


行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不
低于基金资产净值的90%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例
依照法律法规或监管机构的规定执行。其投资比例遵循届时有效的法
律法规和相关规定。

本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权
重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低
主要投资策略 于基金资产净值……
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