南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金2022年第一季度报告
基金资讯
2022-04-20 09:03:11
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公告日期:2022-04-20

南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金
2022年第1季度报告

2022年03月31日

基金管理人:南华基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2022年04月20日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2022年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南华中证杭州湾区ETF

场内简称 杭州湾区(扩位证券简称:杭州湾区ETF)

基金主代码 512870

基金运作方式 交易型、开放式

基金合同生效日 2018年12月14日

报告期末基金份额总额 32,410,637.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数
投资策略 成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况
(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的
指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基
金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。

业绩比较基准 中证杭州湾区指数收益率

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基
风险收益特征 金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数
的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 南华基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)

1.本期已实现收益 16,026.35

2.本期利润 -12,717,709.00

3.加权平均基金份额本期利润 -0.3918

4.期末基金资产净值 50,721,679.39

5.期末基金份额净值 1.5650

注:
(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

……
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