公告日期：2024-11-29

中证银行交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2024
年 11 月 29 日更新)

编制日期：2024 年 11 月 28 日
送出日期：2024 年 11 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中证银行 ETF 基金代码 512820

基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 招商银行股份有限公司
有限公司

基金合同生效日 2018 年 10 月 23 日 上市交易所 上海证券交易所

上市日期 2018 年 11 月 23 日 基金类型 股票型

交易币种 人民币 运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2023 年 05 月 22 日

基金经理 晏阳 金经理的日期

证券从业日期 2016 年 09 月 01 日

其他 扩位证券简称：银行 ETF 龙头。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，本基金力争日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。

为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业
板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融
债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分
离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含
超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货
投资范围 币市场工具、衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形
除外。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人
在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重
主要投资策略 构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应
调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟

踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际
投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金力争日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调
整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。