公告日期:2020-03-07
华安中证民企成长交易型开放式指数
证券投资基金托管协议
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:海通证券股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人...... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 8
五、基金财产的保管...... 9
六、指令的发送、确认及执行...... 13
七、交易及清算交收安排...... 16
八、基金资产净值计算和会计核算...... 20
九、基金收益分配...... 26
十、基金信息披露...... 27
十一、基金费用...... 29
十二、基金份额持有人名册的保管...... 31
十三、基金有关文件档案的保存...... 32
十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 33
十五、禁止行为...... 36
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 37
十七、违约责任...... 39
十八、争议解决方式...... 40
十九、托管协议的效力...... 41
二十、其......
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