公告日期：2020-01-15

　　华安中证民企成长交易型开放式指数

证券投资基金托管协议

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：海通证券股份有限公司

二零二零年一月

目录

一、基金托管协议当事人...... 1

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 2

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 3

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 8

五、基金财产的保管...... 9

六、指令的发送、确认及执行...... 13

七、交易及清算交收安排...... 16

八、基金资产净值计算和会计核算...... 20

九、基金收益分配...... 26

十、基金信息披露...... 27

十一、基金费用...... 29

十二、基金份额持有人名册的保管...... 31

十三、基金有关文件档案的保存...... 32

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 33

十五、禁止行为...... 36

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 37

十七、违约责任...... 39

十八、争议解决方式...... 40

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。