公告日期：2022-12-21

广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金
清算报告

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告出具日期：2022年11月4日

报告公告日期：2022年12月21日


目录


1. 重要提示 ...... 3
2. 基金概况 ...... 4
3. 基金运作情况说明 ...... 6
4. 财务报告 ...... 7
5. 清算事项说明 ...... 8
6. 备查文件目录 ...... 10

1. 重要提示

广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经
中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2171 号文准予注册，于 2018 年 4 月 19 日成立并正
式运作。本基金基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》约定，于
2022 年 10 月 18 日，本基金基金份额持有人大会表决通过了《关于广发中证京津冀协同发展主
题交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市相关事项的议案》。根据基金管理
人于 2022 年 10 月 19 日公布的《关于广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投
资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金从 2022 年 10 月 20 日起进
入清算期。基金管理人将按照本基金基金合同的约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。

2022 年 11 月 4 日为本基金清算的最后一日，由基金管理人广发基金管理有限公司、基金
托管人中国工商银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和广东广信君达律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，广东广信君达律师事务所对清算报告出具法律意见。


2. 基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证
券投资基金

基金简称 广发中证京津冀 ETF

场内简称 京津冀基

扩位简称 京津冀 ETF

基金主代码 512780

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 4 月 19 日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

最后运作日（2022 年 10 月 19 5,086,513.00 份

日）基金份额总额

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市交易日 2018 年 5 月 24 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其
权重构……
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