公告日期：2022-01-21

广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资
基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中证京津冀 ETF

场内简称 京津冀基

基金主代码 512780

交易代码 512780

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 4 月 19 日

报告期末基金份额总额 15,086,513.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
投资目标

小化。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成
投资策略 份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。


本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比
例不低于基金资产的 90%且不低于非现金基金资
产的 80%。

业绩比较基准 同期中证京津冀协同发展主题指数收益率

本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于
货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金
风险收益特征 采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的
指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注：本基金的扩位证券简称为“京津冀 ETF”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月
31 日)

1.本期已实现收益 -494,260.92

2.本期利润 339,486.24

3.加权平均基金份额本期利润 0.0219

4.……
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