公告日期：2021-03-31

　　中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数

证券投资基金托管协议

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 1

二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 2

三、 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 9

四、 基金财产保管...... 10

五、 指令的发送、确认和执行...... 13

六、 交易及清算交收安排...... 16

七、 基金资产净值计算和会计核算...... 21

八、 基金收益分配...... 25

九、 信息披露...... 26

十、 托管费用...... 28

十一、 基金份额持有人名册的保管...... 28

十二、 基金有关文件和档案的保存...... 29

十三、 基金管理人和基金托管人的更换...... 29

十四、 禁止行为...... 31

十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 32

十六、 违约责任...... 34

十七、 适用法律及争议解决方式...... 34

十八、 基金托管协议的效力和文本...... 35

十九、 其他事项...... 35[点击查看PDF原文]

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