公告日期：2021-10-26

嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券
投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实中证金融地产 ETF

场内简称 金融地产（扩位场内简称：金融地产 ETF 基金）

基金主代码 512640

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2014 年 6 月 20 日

报告期末基金份额总额 33,740,886.00 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，
年化跟踪误差不超过 2%。

投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。但因特殊情况（如流动性原因）导致无法获得足够数量的
股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人
将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指
数的目的。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和
跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差
进一步扩大。

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产
品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份
股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以
套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本
基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成
本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

业绩比较基准 中证金融地产指数收益率


风险收益特征 本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完
全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

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