公告日期：2022-12-05

嘉实中证医药卫生交易型开放式指数
证券投资基金

清算报告

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告出具日期：二〇二二年十一月二十二日

报告公告日期：二〇二二年十二月五日


目 录


1、重要提示...... 2
2、基金概况...... 3
3、基金运作情况说明...... 6
4、财务报告...... 7
5、清算事项说明 ...... 9
6、备查文件目录 ...... 12

1、重要提示

嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2013]918号予以核准，于2014年6月13日成立并正式运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称
“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议终止
《基金合同》并终止上市有关事项。本次基金份额持有人大会表决投票时间自2022年9月27日起至2022年10月28日17：00止（纸面表决票以表决票收件人收到表决票时间为准，电话投票以基金管理人系统记录时间为准），并于2022年10月31日表决通过了《关于嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》。

根据基金管理人于2022年11月1日公布的《关于嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金自2022年11月1日起进入清算程序，由本基金管理人嘉实基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所律师组成基金财产清算组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。


2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 嘉实中证医药卫生ETF

场内简称 医药卫生

扩位场内简称 医药卫生ETF基金

基金主代码 512610

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2014年6月13日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金最后运作日（2022年

7,640,597.00份

10月31日）基金份额总额

基金合同存续期 不定期

基金份额上市交易所 上海证券交易所

上市日期 2014年7月25日

2.2 基金产品说明

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
投资目标 和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年
化跟踪误差不超过2%。

本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，
下同），投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基
金资产的90%。

投资范围

此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包
含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市
场新股或增发的股票，衍生工具（权证、股指期货等），债券资产（国


债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券……
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