公告日期：2023-04-07

浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投
资基金

清算报告

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

清算报告出具日：2023 年 3 月 28 日

清算报告送出日：2023 年 4 月 7 日


§1 重要提示

浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]2294 号《关于准予浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投
资基金注册的批复》准予注册，于 2019 年 1 月 29 日成立并正式运作。

为顺应市场环境变化，保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金管理人经与本基金托管人交通银行股份有限公司协商一
致，提议终止《浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金合同》并终止上市，并召开基金份额持有人大会审议上述事项。根据基金管理
人 2023 年 1 月 31 日公告的《关于浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数
证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》（以下简称

“《决议生效公告》”），本次基金份额持有人大会于 2023 年 1 月 30 日表决
通过了《关于浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会决议自该日起
生效。根据《决议生效公告》，本基金最后运作日为 2023 年 1 月 31 日，自

2023 年 2 月 1 日进入清算期。

基金管理人浦银安盛基金管理有限公司、基金托管人交通银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和国浩律师（上海）事务所
于 2023 年 2 月 1 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永
道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，国浩律师（上
海）事务所对清算报告出具法律意见。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛中证高股息 ETF

基金主代码 512590


基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 29 日

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末（2023 年 1 月

10,503,444.00 份

31 日）基金份额总额
基金份额上市的证券交

上海证券交易所

易所

上市日期 2019 年 3 月 8 日

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
投资目标

最小化。

本基金以紧密跟踪标的指数，获取指数长期增长
投资策略 的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动
性风险的条件下，构建指数化的投资组合。

本基金业绩比较基准为标的指数收益率，即中证
业绩比较基准

高股息精选指数收益率。

本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高
于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本
风险收益特征 基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征。

§3 基金运作情况概述

本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2294……
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