公告日期：2024-02-29

易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基
金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二四年二月


重要提示

1、本基金根据 2016 年 12 月 15 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证军
工交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]3088 号）进行募集。本
基金的基金合同于 2017 年 7 月 14 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明 其对本基金的投资 价值、收益及市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理 和运用基金财产 ，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

3、本基金标的指数为中证军工指数。

（1）样本空间

同中证全指指数的样本空间。

（2）选样方法

1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的
证券；

2）对样本空间内剩余证券，将由十大军工集团控股且主营业务与军工行业相关的上 市公司，以及业务范围涵盖航空、航天、船舶、兵器、军事电子 和卫星等军工领域 的其他军工类上市公司作为待选样本；

3）在待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取不超过 80 只证券作
为指数样本。

（3）指数计算

指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整 市值/除数×1000。 其中，调整市值＝Σ（证券价格×调整股本数×权重因子）。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见中证指数有限公司网站发布的计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 10%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基金投资于中证军工指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%且
不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪偏离度 和跟踪误差的最小化。本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证 券期货市场波动等 因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的 招募说明书、基金合同和基 金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险 收益特征 和产品特性，充分 考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、 数量等投资行为作 出独立决
策，承担基金投资中可能出现的各类风险。投资本基金可能遇 到的主要风险包括 ：本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本基 金法律文件中涉及 基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及 其他风险等。本基 金特有风险包括：指数化投资的风险、标的指数的风险、基金投资组合回报与标 的指数回报偏离的 风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风 险、成份股停牌的 风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金场内份额赎回 对价的变现风险、 场内外份额申购赎回对价方式、业务规则等不同的风险、套利风险、申 购赎回清单差错风 险、退市风险、第三方机构服务的风险等。本基金属股票型基金，预期 风险与预期收益水 平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金 ，主要采用完全复 制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金以 1 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值 跌
破 1 元初始面值的风险。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原 则，在投资者作出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金不同于银行储蓄，基金投资人有可能获得较高的收益， 也有可能损失本 金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
5、场外申购赎回业务的申购冲击成本率、赎回冲击成本率可能会根据市场交易佣金 水平、印花税率等相关交易成本的变动而调整。投资者 在办理场外申购、 赎回业务时之前应仔细阅读本基金的招募说明书及基金管理人的相关公告。

6、基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。