公告日期：2024-06-25

华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 25 日
送出日期：2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 MSCIETF 基金代码 512520

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 4 月 26 日 上市交易所及上市日期 上 海 证 券 交 2018 年 05
易所 月 18 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2018 年 04 月 26 日

基金经理 柳军 理的日期

证券从业日期 2001 年 05 月 25 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工
其他 作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪
偏离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。

本基金的标的指数为 MSCI 中国 A 股国际通指数。

本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，
本基金可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发
行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换
债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资
投资范围 产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于
基金非现金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。


华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
主要投资策略 ……
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