公告日期：2024-06-01

华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数
证券投资基金

更新的招募说明书

2024 年第 1 号

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年六月


华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金

招募说明书（更新）

重要提示

华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）
根据 2018 年 3 月 20 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰
柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2018】
501 号）进行募集。本基金的基金合同于 2018 年 4 月 26 日正式生效。

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金的标的指数为 MSCI 中国 A 股国际通指数。指数编制方案简介如下：

MSCI 中国 A 股国际通人民币指数旨在追踪随着时间推移部分 A 股逐渐被纳入 MSCI 新兴市
场指数的过程。该指数专为中国国内投资者设计，使用中国 A 股当地上市股票和在岸人民币汇率(CNY)计算。

该指数基于 MSCI 全球可投资市场指数(GIMI)的编制方法，该方法论旨在全面覆盖所有相关投资机会集，而且非常强调指数流动性、可投资性和可复制性。该指数每季度于 2 月、5月、8 月和 11 月审查，目标是及时反映基础股票市场的变动，同时限制过度的指数换手率。在5 月和 11 月的半年度指数评估期间，指数进行了再平衡，并且重新计算大型和中型市值的阈值。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见 MSCI 公司网站，网址：
https://www.msci.com。

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的
特定风险等等。

本基金是跟踪 MSCI 中国 A 股国际通指数的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的风
险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。

本基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，具体详见本招募说明书中“基金的风险揭示”章节。

本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书中“基金的风险揭示”章节。

投资者当日申购的基金份额，同日可以卖出，但不得赎回；当日买入的基金份额，同日可以赎回，但不得卖出；当日赎回的证券，同日可以卖出，但不得用……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。