公告日期：2024-11-22

华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
更新

编制日期：2024年11月21日
送出日期：2024年11月22日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏中证 500ETF 基金代码 512500

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司

基金合同生效日 2015-05-05 上市交易所及上 上 海 证 券 交 易 所
市日期 2015-05-29

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2016-10-20

基金经理 荣膺 基金经理的日期

证券从业日期 2010-07-12

其他 场内简称：中证 500（扩位证券简称：中证 500ETF 华夏）

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金的标的指数为中证500指数。本基金主要投资于标的指数成份
股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标，基金还可投
资于非成份股、债券（含中小企业私募债券）、股指期货、国债期货、
投资范围 权证、货币市场工具、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。

本基金投资范围中的股票包含存托凭证。

基金的投资组合比例为：通常情况下，基金投资于标的指数成份股及
备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。

主要投资策略 主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资策略、
股指期货投资策略、国债期货投资策略等。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为“中证500指数”。

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市
风险收益特征 场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金
中属于较高风险、较高收益的产品。

注：①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对

本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
注：图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图

注：①本基金合同于2015年5月5日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自
然年度进行折算。

②基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用

①投资者办理场内申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准
收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。投资者办理场外股票申
购、赎回暂不收取申购费与赎回费。投资者办理场外现金申购时，按照0.05%收取申购
费；办理场外现金赎回时按……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。