公告日期：2022-01-21

银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券
投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 MSCI 中国

场内简称 MSCI 中国

基金主代码 512380

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 19 日

报告期末基金份额总额 141,805,582.00 份

投资目标 本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成
份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变动进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红、长期停牌等
行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能
带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致
无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理将配合使用其他合理的投
资方法作为完全复制法的补充，构建本基金实际的投资组合，以追求
尽可能贴近标的指数的表现，有效控制跟踪误差。本基金将根据市场
情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标
的指数中其他成份股或备选成份股进行替代，以期在规定的风险承受
限度内，尽量缩小跟踪误差。

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本
基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资
产净值的 90%，且不低于非现金基金财产的 80%，因法律法规的规定
而受限制的情形除外。


业绩比较基准 MSCI 中国 A 股人民币指数收益率

风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金与货
币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注：本基金的扩位证券简称为：MSCI 中国 ETF

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。