公告日期：2024-10-24

平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指
数证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF

场内简称 平安 MSCI 国际 ETF

基金主代码 512360

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 6 月 15 日

报告期末基金份额总额 51,337,704.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟
踪误差控制在 2%以内。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成
及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、
增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标
的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不
足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管
理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组
合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准 MSCI 中国 A 股国际指数

（MSCI China A International Index）收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指
数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以
及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。

基金管理人 平安基金管理有限公司


基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -3,377,656……
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