公告日期:2022-06-24
平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 6 月 23 日
送出日期:2022 年 6 月 24 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF 基金代码 512360
基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 6 月 15 日 上市交易所及上市日期 上 海 证 券 交 2018 年 7 月
易所 20 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2019 年 2 月 28 日
基金经理 钱晶 理的日期
证券从业日期 2011 年 06 月 01 日
其他 场内简称:MSCI 国际(扩位证券简称:平安 MSCI 国际 ETF)
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪
偏离度的绝对值控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控制在 2%以内。
本基金主要投资于 MSCI 中国 A 股国际指数(MSCI China A International Index)
的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易
可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币市场工
具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资范围 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特
征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证 券出借业务,以
提高投资效率及进行风险管理。
本基金投资于 MSCI 中国 A 股国际指数(MSCI China A International Index) 的
成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的
80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组
合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整
和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指……
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