公告日期：2024-03-26

工银瑞信 MSCI 中国 A 股交易型开放式指
数证券投资基金清算报告

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

清算报告出具日：二零二四年三月十五日

清算报告公告日：二零二四年三月二十六日


§1 重要提示及目录

§1.1 重要提示

工银瑞信 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金（以下或简称“本基金”）经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予工银瑞信 MSCI 中国 A 股交易型开放式指
数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2020]743 号文）准予注册募集，自 2020 年 6 月 29 日成
立并正式运作。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中信建投证券股份有限公司。

根据市场环境变化，为更好地保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《工银瑞信 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，基金管理人经与基金托管人中信建投证券股份有限公司协商一致，提议终止基金合同。

本基金于 2024 年 1 月 24 日至 2024 年 2 月 22 日以通讯方式召开工银瑞信 MSCI 中国 A 股交
易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会，大会审议并通过了《关于工银瑞信 MSCI 中国A 股交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》，决定终止《基金合同》。本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。本基金最后运作日为 2024 年 2 月
23 日，自 2024 年 2 月 24 日起进入清算期。

本基金自 2024 年 2 月 24 日起进入清算期，由基金管理人工银瑞信基金管理有限公司、基金
托管人中信建投证券股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，由上海市通力律师事务所对本基金清算事宜出具法律意见书。


§1.2 目录


§1 重要提示及目录......2

§1.1 重要提示 ...... 2

§1.2 目录......3

§2 基金产品概况......4
§3 基金运作情况......5
§4 财务会计报告（经审计）...... 6
§5 清盘事项说明......7

§5.1 清算费用 ...... 7

§5.2 资产处置情况...... 7

§5.3 负债清偿情况...... 7

§5.4 清算期间的剩余资产分配情况...... 8

§5.5 基金财产清算报告的告知安排...... 8

§6 备查文件目录......9

§6.1 备查文件目录...... 9

§6.2 存放地点 ...... 9

§6.3 查阅方式 ...... 9

§2 基金产品概况

基金名称 工银瑞信 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金

基金扩位简称 工银 MSCI 中国 ETF

基金主代码 512320

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 29 日

最后运作日（2024 年 2 月 23,040,765.00 份

23 日）基金份额总额

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实
投资目标 现与标的指数表现相一致的长期投资收益。在正常市场情况下，力
争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不
超过 2%。

本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数
的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指
投资策略 数成份股票及其权重的变……
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