工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
基金资讯
2022-06-17 09:10:20
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公告日期:2022-06-17


工银瑞信 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2022 年 6 月 14 日
送出日期:2022 年 6 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银 MSCI 中国 ETF 基金代码 512320

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中信建投证券股份有限公司


基金合同生效日 2020 年 6 月 29 日 上市交易所及上市日 上海证券交 2020 年 8 月
期 易所 7 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020 年 6 月 29 日

基金经理 邓皓友 经理的日期

证券从业日期 2014 年 5 月 1 日

1、场内简称:工银 MSCI;扩位证券简称:工银 MSCI 中国 ETF;

2、本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的,本基金将由交易型开
放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金,而无需召开基金份额持有人
其他 大会。

若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则本基金将本着维护
投资者合法权益的原则,履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。有
关本基金转换基金运作方式的相关事项见基金管理人届时相关公告。届时,基金管
理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回等业务规则。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排,请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现
投资目标 相一致的长期投资收益。在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。

本基金标的指数为 MSCI 中国 A 股人民币指数。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成
投资范围 份股(含存托凭证)、其他股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基
金投资的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构
债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换
债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、

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银行存款、货币市场工具、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金可以参与转融通证券出借业务。

本基金投……
[点击查看PDF原文]

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