公告日期：2022-03-31

工银瑞信 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期： 2022 年 03 月 24 日
送出日期： 2022 年 3 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 工银 MSCI 中国 ETF 基金代码 512320
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公
司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
基金合同生效日 2020 年 6 月 29 日 上市交易所及上市日
期
上 海 证 券 交
易所
2020 年 8 月
7 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 邓皓友 开始担任本基金基金
经理的日期
2020 年 6 月 29 日
证券从业日期 2014 年 5 月 1 日
其他 1、场内简称：工银 MSCI；扩位证券简称：工银 MSCI 中国 ETF；申赎代码： 512321；
二级市场交易代码： 512320；
2、本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金将由交易型开
放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金，而无需召开基金份额持有人
大会。
若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护
投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。有
关本基金转换基金运作方式的相关事项见基金管理人届时相关公告。届时，基金管
理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回等业务规则。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现
相一致的长期投资收益。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
投资范围 本基金标的指数为 MSCI 中国 A 股人民币指数。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成
份股（含存托凭证）、其他股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基
金投资的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构
债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换

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债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、
银行存款、货币市场工具、同业存单，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以参与转融通证券出借业务。
本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且
不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的
现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
主要投资策略 本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成
及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应
调整。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
业绩比较基准 MSCI 中国 A 股人民币指数收益率。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指
数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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注:1、本基金合同生效日为 2020 年 6 月 29 日，合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增
长率。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
场内交易费……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。