公告日期:2021-10-27
工银瑞信 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数
证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中信建投证券股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 27 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银 MSCI 中国 ETF
场内简称 工银 MSCI、工银 MSCI 中国 ETF
基金主代码 512320
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 29 日
报告期末基金份额总额 77,040,765.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现
与标的指数表现相一致的长期投资收益。在正常市场情况下,力争控
制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过
2%。
投资策略 本基金采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的
成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成
份股票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股
及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金
基金资产的 80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
业绩比较基准 MSCI 中国 A 股人民币指数收益率。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标
的指数市场表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 1,847,426.52
2.本期利润 -4,260,883.46
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0535
4.期……
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