公告日期：2021-03-31

　　工银瑞信 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数

证券投资基金

托管协议

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人...... 3

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 10

五、基金财产保管...... 11

六、指令的发送、确认和执行...... 14

七、交易及清算交收安排...... 17

八、基金资产净值计算和会计核算...... 19

九、基金收益分配...... 25

十、信息披露...... 26

十一、基金费用...... 28

十二、基金份额持有人名册的保管...... 30

十三、基金有关文件和档案的保存...... 31

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 32

十五、禁止行为...... 35

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 36

十七、违约责任...... 38

十八、争议解决方式...... 39

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。