公告日期：2018-12-03

华安沪深300行业中性低波动交易型开放式
指数证券投资基金

托管协议

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇一八年十二月


目录


一、基金托管协议当事人.......................................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则...............................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...........................................................9
五、基金财产的保管.............................................................................................10
六、指令的发送、确认及执行.............................................................................14
七、交易及清算交收安排.....................................................................................17
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................................................20
九、基金收益分配.................................................................................................27
十、基金信息披露.................................................................................................28
十一、基金费用.....................................................................................................30
十二、基金份额持有人名册的保管.....................................................................32
十三、基金有关文件档案的保存.........................................................................33
十四、基金管理人和基金托管人的更换.............................................................34
十五、禁止行为.....................................................................................................37
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.............................................38
十七、违约责任.....................................................................................................40
十八、争议解决方式.............................................................................................41
十九、托管协议的效力..................................................................................……
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