公告日期：2024-06-26

MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金产
品资料概要（2024 年 6 月更新）

编制日期：2024 年 6 月 25 日
送出日期：2024 年 6 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方 MSCI 中国 A 股国 基金代码 512160

际通 ETF

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2018 年 4 月 3 日 上市交易所 上海证券交易所

上市日期 2018 年 4 月 27 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2018 年 4 月 3 日

基金经理 罗文杰 基金经理的日期

证券从业日期 2005 年 5 月 1 日

其他 场内简称：MSCI 基金；MSCI 中国 A 股 ETF

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十一部分
“基金的投资”。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪误差最小化。

本基金为被动式指数基金，标的指数为 MSCIChinaAInclusionRMBIndex
（MSCI 中国 A 股国际通指数），及其未来可能发生的变更。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目
标，本基金可少量投资于非成份股（包含创业板及其他经中国证监会核准
或注册发行的股票）、衍生工具（股指期货等）、债券资产（国债、金融债、
投资范围 企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中
期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可投资存托凭证。

本基金根据相关规定可参与转融通证券出借业务。

在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不


低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的
基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整。

主要投资策略 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基
金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因
某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪
标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而
使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为 MSCI
业绩比较基准 ……
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