公告日期：2023-10-25

MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2023 年第 3 季度报告
2023 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方 MSCI 中国 A 股国际通 ETF

场内简称 MSCI 基金（MSCI 中国 A 股 ETF）

基金主代码 512160

交易代码 512160

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2018 年 4 月 3 日

报告期末基金份额总额 297,777,775.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪误差最小化。

本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份
股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根
据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红
投资策略 等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流
动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的
业绩比较基准 指数为 MSCI China AInclusion RMB Index（MSCI 中国
A 股国际通指数）及其未来可能发生的变更。

风险收益特征 本基金属股票型基金，一般而言，其风险与收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完


全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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