公告日期：2024-09-25

华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
更新的招募说明书

（2024 年第 2 号）

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年九月二十五日


重要提示

华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约
定发起，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2013 年 9

月 22 日证监许可[2013]1213 号文核准。本基金基金合同自 2013 年 12 月 4 日

正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的
投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为中证细分医药产业主题指数。

1、样本空间

同中证全指指数的样本空间

2、选样方法

（1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；

（2）进行主题证券筛选：有色金属采矿等行业归为细分有色主题；电力设备等行业归为细分机械主题；化学制品等行业归为细分化工主题；制药、生物
科技与生命科学等行业归为细分医药主题；食品制造等行业归为细分食品主题；房地产等行业归为细分地产主题；银行保险等行业归为细分金融主题；

（3）选取各主题类别中过去一年日均总市值最大的 50 只证券作为指数样
本，若某主题证券数量少于 50 只，则将其全部纳入相应主题指数。

3、指数计算

指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000

其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的
计算方法、除数修正方法参见中证指数有限公司网站发布的计算与维护细则。

权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 15%。

有关标的指数具体编制方案及成分股信息详见中证指数有限公司网站，网
址：www.csindex.com.cn。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金

所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较
大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

投资有风险，投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基
金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的
投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承
受能力相适应。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基
金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的
投资风险，由投资者自行负担。

本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。本次招募说明书对基金份额净值计算精度调整相关内容进行了更新，相关信息

截止日为 2024 年 9 月 25 日，有关财务数据截止日为 2024 年 6 月 30 日，净值

表现截止日为 2024 年 6 月 30 日。


目 录


一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人......12
四、基金托管人......25
五、相关服务机构......28
六、基金的募集......36
七、基金合同的生效......37
八、基金份额折算与变更登记......38
九、基金份额的上市交易......39
十、基金份额的申购与赎回......41
十一、基金的投资......60
十二、基金的业绩......73
十三、基金的财产......76
十四、基金资产估值......77
十五、基金的收益与分配......82
十六、基金的费用与税收......84
十七、基金的会计与审计......87
十八、基金的信息披露......88
十九、风险揭示......95
二十、基金的变更、终止与基金财产的清算......102
二十一、基金合同的内容摘要......104
二十二、托管协议的内容摘要......105
二十三、对基金份额持有人的服务......106
二十四、其他应披……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。