公告日期：2024-07-19

华安中证细分医药交易型开放式指数证券
投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安中证细分医药 ETF

场内简称 医药 50(扩位简称:医药 50ETF)

基金主代码 512120

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 4 日

报告期末基金份额总额 850,241,927.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数成份股组成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权
重的变动进行相应调整。

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根
据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

业绩比较基准 中证细分医药产业主题指数收益率

风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品

种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型
基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

注：自 2018 年 10 月 18 日起，华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金的场内简称由
“医药股基”变更为“医药 50”，交易代码保持不变。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -9,009,348.26

2.本期利润 -32,247,989.17

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0392

4.期末基金资产净值 312,575,757.88

5.期末基金份额净值 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。