公告日期：2024-10-25

富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金

二 0 二四年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 2024 年 10 月 25 日


§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。


§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国中证价值 ETF

场内简称 价值 100ETF

基金主代码 512040

交易代码 512040

基金运作方式 契约型，交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 07 日

报告期末基金份额总 2,641,715,870.00 份
额

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变化进行相应调整。在正常市场情况下，本基金
投资策略 力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超
过 2%。本基金的资产配置策略、债券投资策略、资产支持证
券投资策略、存托凭证投资策略、衍生品投资策略详见法律文
件。

业绩比较基准 中证国信价值指数收益率

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与
风险收益特征 货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成
份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 07 月 01 日-

2024 年 09 月 30 日）

1.本期已实现收益 -10,921,681.09

2.本期利润 264,448,004.33

3.加权平均基金份额本期利润 0.1062

4.期末基金资产净值 2,624,441,011.66

5.期末基金份额净值 0.9935

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价……
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