公告日期：2024-11-27

鹏华中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金
上市交易公告书

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：上海证券交易所

上市时间：2024 年 12 月 2 日

公告日期：2024 年 11 月 27 日


上市交易公告书

目录


一、 重要声明与提示 ...... 3

二、 基金概览 ...... 3

三、 基金的募集与上市交易 ...... 4

四、 持有人户数、持有人结构及场内前十名持有人...... 6

五、 基金主要当事人简介 ...... 7

六、 基金合同摘要 ...... 12

七、 基金财务状况 ...... 12

八、 基金投资组合 ...... 14

九、 重大事件揭示 ...... 17

十、 基金管理人承诺 ...... 17

十一、 基金托管人承诺 ...... 18
十二、 基金上市推荐人意见 ...... 18
十三、 备查文件目录 ...... 18
附件：鹏华中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同摘要 ...... 20

一、 重要声明与提示

鹏华中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《上海证券交易所证券投资基金上市交易规则》等规定编制，本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。

凡本上市交易公告书未涉及的产品相关的其他内容，请仔细阅读 2024 年 11 月 2 日刊
登在中国证监会规定披露媒介上的《鹏华中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

二、 基金概览

1、基金名称：鹏华中证A500交易型开放式指数证券投资基金

2、场内简称：A500

扩位简称：A500ETF指数

3、基金代码：512020

4、基金运作方式和基金类型：交易型开放式，股票型基金

5、本基金的存续期限为不定期。

6、基金份额总额：截至2024年11月25日，本基金的基金份额总额为2,000,012,667.00份

7、基金份额净值：截至2024年11月25日，本基金的基金份额净值为0.9963元

8、本次上市交易的基金份额总额：2,000,012,667.00份

9、上市交易的证券交易所：上海证券交易所

10、上市交易日期：2024年12月2日

11、基金管理人：鹏华基金管理有限公司

12、基金托管人：中国建设银行股份有限公司

13、上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司

14、本次上市交易的基金份额登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

15、申购赎回代理券商：财达证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、东方证券
股份有限公司、东莞证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、联储证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长城证券股份有限……
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