公告日期：2017-10-26

　　中融日日盈交易型货币市场基金

2017年第3季度报告

2017年09月30日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期:2017年10月26日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2017年07月01日起至2017年09月30日止。

2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 中融日盈

场内简称 -

基金主代码 511930

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015年11月30日

报告期末基金份额总额 835,229.60份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力

争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金

市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据

投资策略 利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，

力求在满足安全性、......
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。