公告日期：2017-01-19

中融日日盈交易型货币市场基金

2016年第四季度报告

2016年12月31日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期:2017年01月19日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。

§2基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 中融日盈

基金主代码 511930

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015年11月30日

报告期末基金份额总额 3,206,933.87份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提

下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期

资金市场状况等因素对利率走势进行综合判

断，并根据利率预期动态调整基金投资组合的

平均剩余期限，力求在满足安全性、流动性需

投资策略 要的基础上实现更高的收益率。

1、久期控制策略

2、资产类属配置策略

3、时机选择策略

4、套利策略

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的

风险收益特征 低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低

于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年10月01日- 2016年12月31日）

1.本期已实现收益 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。