公告日期:2017-12-26
广发货币市场基金更新的招募说明书
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
时间:二〇一七年十二月
【重要提示】
广发货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]60
号文核准募集。本基金的基金合同于 2005 年 5 月 20 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,
但中国证监会对本基金的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。投资者购买货币市场基金并
不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。基金的过往业绩并不预示其未来表
现。
本招募说明书(更新)所载内容截至日为 2017 年 11 月 20 日,有关财务数据截止日为
2017 年 9 月 30 日,净值表现截止日为 2017 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。
目 录
一、绪言.................................................................. 1
二、释义.................................................................. 2
三、基金管理人............................................................ 8
四、基金托管人........................................................... 15
五、相关服务机构......................................................... 20
六、基金的募集........................................................... 80
七、基金合同的生效 ...................................................... 81
八、基金份额的申购、赎回与转换 .......................................... 82
九、基金的投资........................................................... 93
十、基金的业绩.......................................................... 105
十一、基金的财产........................................................ 110
十二、基金资产的计价 ................................................... 112
十三、基金的收益分配 ................................................... 116
十四、基金费用与税收 ................................................... 119
十五、基金的会计与审计 ................................................. 122
十六、基金的信息披露 ................................................... 123
十七、风险揭示.......................................................... 128
十八、基金的终止和清算 ................................................. 130
十九、基金合同的内容摘要 ............................................... 132
二十、基金托管协议的内容摘要 ........................................... 144
二十一、对基金份额持有人的服务 ......................................... 154
二十二、其他应披露的事项 ...........................……
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