公告日期:2024-06-07
融通易支付货币市场证券投资基金(E 类份额)
基金产品资料概要更新(2024 年第 1 号)
编制日期:2024 年 6 月 6 日
送出日期:2024 年 6 月 7 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 融通易支付货币 基金代码 161608
下属基金简称 融通易支付货币 E 下属基金交易代码 511910
基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金合同生效日 2006 年 1 月 19 日 上市交易所及上市日期 上 海 证 券 交 2016 年 7 月
易所 4 日
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2017 年 7 月 29 日
基金经理 黄浩荣 理的日期
证券从业日期 2014 年 6 月 30 日
开始担任本基金基金经 2022 年 1 月 4 日
基金经理 时慕蓉 理的日期
证券从业日期 2014 年 1 月 7 日
《基金合同》生效后,连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人将根据基金合同的约定进入清算程序
并终止,无须召开基金份额持有人大会审议。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下,追求稳定的当期收益。
本基金主要投资于货币市场工具,包括:现金,期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、
投资范围 债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非
金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有
良好流动性的货币市场工具。
1、根据宏观经济指标,重点关注利率变化趋势,决定基金投资组合的平均剩余期限;
2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性特征,决定基金投资组合中
主要投资策略 各类属资产的配置比例;
3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合,并根据投
资环境的变化相机调整;
4、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券
价值变动策略选择收益率高或价值被低估的短期债券,进行投资决策。
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率低于股
票、债券和混合型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值收益率及与同期……
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