公告日期：2021-07-21

博时保证金实时交易型货币市场基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时保证金货币 ETF

场内简称 证券简称:博时货币，扩位证券简称:保证金货币 ETF

基金主代码 511860

交易代码 511860

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 25 日

报告期末基金份额总额 1,206,077.12 份

投资目标 在保持相对低风险和相对高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的回
报。

本基金在资产配置时应充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特
征。在风险与收益的配比中，力求降低各类风险，并争取在控制投资组
投资策略 合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。主要投资策略有：资
产配置策略、利率策略、回购配置策略、个券选择策略、银行定期存款
投资策略和流动性管理策略。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的
预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 1,080,208.61

2.本期利润 1,080,208.61

3.期末基金资产净值 120,607,730.12

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。