公告日期：2023-10-31

华泰柏瑞交易型货币市场基金(华泰货币份额)
基金产品资料概要更新
编制日期： 2023 年 10 月 31 日
送出日期： 2023 年 10 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 华泰柏瑞交易货币 基金代码 511830
下属基金简称 华泰货币 下属基金交易代码 511830
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2015 年 7 月 14 日 上市交易所及上市日期 上 海 证 券 交
易所
2015 年 8 月
3 日
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 郑青
开始担任本基金基金经
理的日期 2015 年 7 月 14 日
证券从业日期 2000 年 07 月 02 日
其他
基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工
作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
发生本基金影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏
离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%的情形时，基金管理人有权暂停接受所有赎回申
请并终止基金合同进行财产清算。基金管理人应当在实施前按照《信息披露办法》的
有关规定在指定媒介上公告，但无需召开基金份额持有人大会审议。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在力争保持基金资产安全和高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的稳健投资收
益。
投资范围
本基金投资于以下金融工具：现金；期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、
中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债
务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动
性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资，在投资中将充分利用
现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合理性，在保证基金资华泰柏瑞交易型货币市场基金(华泰货币份额)基金产品资料概要更新
第 2页 共 4页
产的安全性和流动性的基础上，获得稳健的投资收益。
具体投资策略包括： 1、利率预期策略； 2、估值中枢策略； 3、类属配置策略； 4、流动
性管理策略。
业绩比较基准 当期银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于
股票型基金、混合型基金和债券型基金。
注:详见《华泰柏瑞交易型货币市场基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注： 业绩表现截止日期 2022 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注华泰柏瑞交易型货币市场基金(华泰货币份额)基金产品资料概要更新
第 3页 共 4页
/持有期限（N）
申购费
（前收费） - -
本基金 A 类份额
不收取申购费用
赎回费 - -
本基金通常情况
下不收取赎回费
用。但当基金流
动性资产不足且
偏离度为负时，
基金管理人将对
当日单个基金份
额持有人申请赎
回基金份额超过
基金总份额1%以
上的赎回申请征
收1%的强制赎回
费用。 具体可见
基金《招募说明
书》。
注:场内交易费用以证券公司实际收取为准。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.15%
托管费 0.09%
销售服务费 0.25%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；基金费用包含按照国家有
关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。