公告日期：2024-06-26

南方理财金交易型货币市场基金（H 类份额）基金产品资料
概要（2024 年 6 月更新）

编制日期：2024 年 6 月 25 日
送出日期：2024 年 6 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方理财金货币 ETF 基金代码 511810

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2014 年 12 月 5 日 上市交易所 上海证券交易所

上市日期 2015 年 1 月 5 日

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2016 年 8 月 26 日

基金经理 蔡奕奕 基金经理的日期

证券从业日期 2006 年 3 月 1 日

开始担任本基金 2022 年 4 月 1 日

基金经理 董浩 基金经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

1、场内简称：理财金 H；理财金货币 ETF

2、《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不
满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在
定期报告中予以披露；连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的
其他 情况下，基金合同应当终止；连续 60 个工作日出现基金份额持有人数
量不满 200 人情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方
案，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或监管部门另有规
定时，从其规定。本基金设 A 类、E 类和 H 类三类基金份额，A 类与 E
类为场外基金份额，H 类为场内基金份额。A 类与 E 类基金份额的登记
业务由南方基金管理股份有限公司办理。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方理财金交易型货币市场基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基
准的投资回报。

投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限


在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，
剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、
资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动
性的货币市场工具。

未来若法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的，在不改变基金投
资目标、不改变基金风险收益特征，并且法律法规允许货币市场基金投资
货币市场基金的条件下，本基金可投资其他货币市场基金，不需要召开基
金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机
构的规定执行。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。