公告日期：2024-06-28

平安交易型货币市场基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 3 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 平安货币 ETF 基金代码 511700

下属基金简称 平安日鑫 A 下属基金交易代码 003034

下属基金简称 平安日鑫 C 下属基金交易代码 015021

下属基金简称 场内货币 下属基金交易代码 511700

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 9 月 23 日 上市交易所及上市日 上海证券交易 2016 年 10 月
期 所 17 日

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 5 月 24 日

基金经理 罗薇 经理的日期

证券从业日期 2012 年 8 月 15 日

其他 本基金二级市场交易简称：场内货币 ETF

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内(含
一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含
投资范围 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、中国人
民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并
满足流动性的前提下，提高基金收益。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和
债券型基金。

注：详见本基金招募说明书第十一部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

注：由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图


注：1、数据截止日期为 2023 年 12 月 31 日。

2、本基金基金合同于 2016 年 9 月 23 日正式生效,本基金自 2022 年 2 月 8 日起增设 C 类份额；

3、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
注:本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方

别

管理费 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。