公告日期：2024-06-28

华安日日鑫货币市场基金（华安日日鑫货币 H）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华安日日鑫货币 基金代码 040038

下属基金简称 华安日日鑫货币 H 下属基金交易代码 511600

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2012 年 11 月 26 日 上市交易所及上市日 上海证券交 2016 年 9 月
期 易所 27 日

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2016 年 3 月 2 日

基金经理 李邦长 经理的日期

证券从业日期 2010 年 3 月 20 日

开始担任本基金基金 2021 年 3 月 8 日

基金经理 孙丽娜 经理的日期

证券从业日期 2010 年 8 月 16 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

投资目标 为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在力求本金安全、确保基金资产流动
性的基础上，追求稳定的当期收益，谋求资产的稳定增值。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、期限在 1 年以
内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天
投资范围 以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监
会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

1.整体资产配置策略

2.类属资产配置策略

主要投资策略 3.个券选择策略

4.流动性管理策略

5.资产支持证券的投资策略


华安日日鑫货币市场基金（华安日日鑫货币 H）基金产品资料概要更新

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收
益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值收益率,基金的过往业绩不代表未来表现。三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用

本基金不收取申购费用和赎回费用。但在满足相关流动性……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。