公告日期：2024-03-01

华安日日鑫货币市场基金（华安日日鑫货币H）基金产
品资料概要更新

编制日期：2024年2月29日
送出日期：2024年3月1日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 华安日日鑫货币 基金代码 040038

下属基金简称 华安日日鑫货币 H 下属基金代码 511600

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司

基金合同生效日 2012-11-26 上市交易所及上 上 海 证 券 交 易 所
市日期 2016-9-27

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2016-03-02

李邦长 基金经理的日期

证券从业日期 2010-03-20

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2021-03-08

孙丽娜

证券从业日期 2010-08-16

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在力求本金安全、确
投资目标 保基金资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益，谋求资产的稳定
增值。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、
期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同
业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务
投资范围 融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其
他具有良好流动性的金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

1.整体资产配置策略

2.类属资产配置策略

主要投资策略 3.个券选择策略

4.流动性管理策略

5.资产支持证券的投资策略


业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金
的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2023-12-31

0.00% 其他资产

8.17% 买入返售金融资
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。