富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
基金资讯
2021-06-22 09:27:24
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2021-06-22


富国中证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

2021 年 06 月 22 日(信息截至:2021 年 06 月 20 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国中证 10 年期国债 ETF 基金代码 511310

场内简称 十年国债 ETF(十年债) 一级市场申赎代 511311



上市交易所 上海证券交易所 上市日期 2018 年 4 月 26 日

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 03 月 19 日 基金类型 债券型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 朱征星 任职日期 2021-04-13

证券从业日期 2014-07-01

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于中证 10 年期国债指数的成份国债、备选成份国债、替代性国
债等。为更好地实现投资目标,基金还可投资于国内依法发行上市的其他国债、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及中国证监会允
投资范围 许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净
值的 80%,且不低于非现金基金资产的 80%。

本基金是指数基金,主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪
标的指数,实现基金投资目标。指数复制方法主要采用优化抽样复制策略,即
通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的国
债构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交
主要投资策略 易成本的目的。适当的替代性策略则指对于出现市场流动性不足、因法律法规
原因个别成份国债被限制投资等情况,导致本基金无法获得对个别成份国债足
够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份国债、非成份国债、成份券
个券衍生品等方式进行替代。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.20%,年跟踪误差不超过 2%。本基金的国债期货等投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证 10 年期国债指数

本基金属于债券基金,风险与收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基
风险收益特征 金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的
风险收益特征。

注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
(二) 投资组合资产配置图表


注:截止日期 2021 年 03 月 31 日。

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:本基金合同生效日 2018 年 03 月 19 日。业绩表现截止日期 2020 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
注:投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500