公告日期：2023-12-26

上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基
金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年12月25日
送出日期：2023年12月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海富通上证 10 年期地方 基金代码 511270

政府债 ETF

基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 中国银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2018-10-12 上市交易所及上 上 海 证 券 交 易 所
市日期 2018-11-22

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-07-18

唐灵儿 基金经理的日期

证券从业日期 2017-07-03

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2023-06-02

陶斐然

证券从业日期 2014-12-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “第十一部分、基金的投资”了解详细情况。

本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争
投资目标 本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超
过0.25%，年化跟踪误差不超过3%。

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金
的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产（国
债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资
券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具
投资范围 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品
种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。在建仓完成
后，本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基
金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％。

（一）分层抽样策略

本基金为指数基金，将采用分层抽样复制法对业绩比较基准进行跟踪。
主要投资策略 （二）替代性策略

当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券及
备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券及备选成份券
外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。

业绩比较基准 上证 10 年期地方政府债指数收益率

本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混
风险收益特征 合型基金，高于货币市场基金。本基金属于指数基金，采用分层抽样复制
策略，跟踪上证10年期地方政府债指数，其风险收益特征与标的指数所表
征的债券市场组合的风险收益特征相似。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合……
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